Deere(DE) 기술적 분석 — 차트, 가격대 및 뉴스

신호 — 단기 기술적 분석(일간 차트)

단기 일간 기준에서 기술적 모멘텀은 하락 편향을 보이고 있습니다. 최근 완성된 바에서 약세 장악형 패턴이 감지되었으며, 이는 단기 타이밍 참고용일 뿐 단독 신호는 아닙니다. 가격 움직임은 주요 이동평균선 아래에 머물며 기저의 하락 추세 바이어스를 반영하고 있습니다.

뉴스·매크로·산업 배경

Deere & Company의 중기 내러티브 톤은 안정적이며, 3분기 매출의 꾸준한 성장에 지지를 받고 있습니다. 번스틴(Bernstein)은 580.00달러의 목표주가와 함께 보유(Hold) 의견을 유지하고 있으며, MarketBeat는 2026년 11월 25일로 예정된 실적 발표를 앞두고 평균 목표주가 688.10달러를 보고했습니다. 3분기 매출은 6.20퍼센트 증가한 126억 1천만 달러를 기록하여, Corteva 및 Valmont Industries 등의 동종 기업과 함께 농업주 관심 종목으로 유지되고 있습니다.

매크로 및 산업 측면에서 광범위한 시장은 선택적 순환매, 안정적인 기관 포지셔닝, 그리고 미국 달러를 지지하는 안전자산 선호 흐름이 특징인 등락 장세를 반영하고 있습니다. 다가오는 거시경제 촉매를 앞두고 채권 시장의 긴장과 높아진 신용 지표가 계속 주목받고 있으며, 산업재 동종 기업들은 비용 압박과 환율 역풍을 헤쳐나가고 있습니다.

촉매

다가오는 촉매로는 2026년 11월 25일로 예정된 실적 발표일과 광범위한 거시경제 지표 발표 및 정책 성명이 있습니다.

주요 가격대와 리스크

지지선은 562.29의 거래량 프로파일 VAL 부근과 596.06에서 607.90에 걸쳐 있는 하단 강세 FVG 구간, 그리고 592.28의 VP POC 근처에 위치합니다. 저항선은 652.25의 거래량 프로파일 VAH에 있으며, 상단에는 701.72까지 이르는 약세 FVG 구간이 있습니다. 현재의 단기 기술적 압박을 무효화하려면 즉각적인 이동평균선 저항 위로 지속적인 회복이 필요합니다. 리스크는 광범위한 시장 역풍이 지속될 경우 밸류 팃(Value area)을 향한 하방 연장 가능성을 중심으로 구성됩니다.

기술적 분석

• WaveTrend: 빠른 선이 느린 선 위에 위치한 중구간의 강세 모멘텀
• SMI: 시그널선 위의 강세, 중구간
• Trend: EMA20 아래의 가격으로 하락 추세 바이어스 반영; EMA5가 EMA13 아래에 위치하여 단기 약세 구조 형성
• Triggers: 신규 트리거 바 없음
• Candlestick pattern: 최근 완성된 바에서 약세 장악형 패턴 감지됨
• Higher timeframe: 상위 타임프레임 극단치 없음